蒂森克虏伯2020/2021财年第二季度继续保持强劲势头——全年预期再次上调

• 第二季度订单额、销售额和调整后息税前利润同比上升

• 加强业务表现的举措取得成效：几乎所有业务的业绩同比均有显著提高

• 一如预期并购前自由现金流为负；由于市场复苏和相应的需求，运营资本显著增加，此外，还受到了因重组和投资导致的现金流出的影响

• 全年预期上调：预计销售额增长百分比为低位的两位数，调整后息税前利润预期为中位的数亿欧元

玛蒂娜·默茨（Martina Merz）表示：“我们在第二季度取得了更多进展。但蒂森克虏伯的重组仍需一步一个脚印，我们正在逐步推进。”

蒂森克虏伯2020/2021财年第二季度在第一季度良好业绩表现的基础上再接再厉。集团的订单额¹与去年同期相比增长了14%，达86亿欧元。第二季度的销售额也增长了4%，达到86 亿欧元（上财年：82亿欧元）。调整后息税前利润达2.2亿欧元，与上财年的负2.79亿欧元相比大幅提升。几乎所有业务都对收益的增长作出了贡献。架构调整和增效措施的积极影响也支持了这一增长。鉴于上半年的良好业绩，蒂森克虏伯上调了本财年的销售和收益预期。

蒂森克虏伯首席执行官玛蒂娜•默兹表示：“我们在第二季度取得了更多的进展。一方面，市场复苏对我们有所帮助。另一方面，我们的增效举措也达到了预期效果。这些良好的进展给了我们信心。但我们知道还有很多工作等待着我们，所以我们不会放松和懈怠。蒂森克虏伯的重组仍需一步一个脚印，我们正在逐步推进。”

2020/2021财年第二季度各业务业绩表现

材料服务业务第二季度订单额增长了9%，而销售额则小幅下降了3%。调整后息税前利润达1.26亿欧元，明显高于上年同期负2,900万欧元。主要原因是材料短缺导致的成品和不锈钢价格上涨，及业务转型的系统执行：作为正在进行的网络优化的一部分，自2019年以来，该业务削减了39个物流站点，包括第二季度的5个。由此，生产率（平均每位员工的仓库销售额）显著提高。为了进一步优化站点网络，材料服务业务于4月在德国罗滕堡开设了一家新的物流中心，该中心高度自动化、数字化，将进一步提高业务效率。

工业零部件业务方面，订单额增加了11%，销售额增加了9%。回转支承业务凭借其持续增长的投资，不断适应并提高风能领域产能。其业务订单状况良好，并持续从中获利，尤其是在中国。在去年全球市场因疫情受挫后，锻造业务在所有地区的汽车和卡车零部件，及工程机械底盘业务都有显著复苏。由于市场形势良好，产品供应扩大，生产率提高，降低成本措施取得成效，该业务调整后息税前利润达9,700 万欧元，比上一财年大幅增加（去年同期：5,200 万欧元）。

汽车技术业务第二季度订单额和销售额同比分别增长了9%和6%。在中国市场需求总体良好的情况下，增长主要来自汽车原装业务，尤其是转向系统、凸轮轴模块和减振器系统。要不是因为半导体产品供应瓶颈，本可实现更高的增长。调整后息税前利润达7,500万欧元，明显高于上年同期（负800万欧元）。所有业务部门均为良好收益做出了贡献，这主要归功于生产效率提高（降低废品率和不符合成本，缩短周期）和重组的成功实施，例如车身解决方案业务部门（此前为汽车系统工程的一部分）。

在结构持续严峻的市场环境下，钢铁欧洲业务的订单额和销售额分别同比增长了13%和8%。由于追赶效应，尤其是来自汽车行业的追赶效应，及补充库存（尤其是钢铁加工商）的强劲需求，业务继续回暖。调整后息税前利润大幅提高至4,700万欧元（去年同期：负1.81亿欧元）。增长原因在于产能利用率提高，产品结构改善，价格走势向好，及正在进行的架构调整和启动的绩效措施初见成效。

船舶系统业务第二季度的订单额大幅增加，达4.05亿欧元（去年同期：1.33亿欧元）。积极影响包括赢得意大利海军潜艇订单。销售额6.89 亿欧元，也明显高于上年4.24亿欧元，主要由于第三艘F125护卫舰成功交付给德国海军。该业务调整后息税前利润微弱转正，达200万欧元，与上年300万欧元基本持平。

由于各自迥异和切实的挑战，并入多轨道业务³的业务部门在第二季度的情况也呈现了不同的结果：不锈钢业务需求持续良好，但市场价格和成本方面的变化对收益带来了影响。工厂建设业务和汽车工程业务（此前为汽车系统工程的一部分）订单额表现良好。但销售额仍然受到前期订单额减少的影响，其中工厂建设业务则受到缩减而更具吸引力的细分市场的影响。在厚钢板业务方面，业务在计划关闭前已停滞不前。总体来说，

多轨道业务的订单额增加了7%，销售额下降了5%。调整后息税前利润总计负8,000万欧元，与去年同期和上季度相比有了显著改善（去年同期为负1亿欧元，上季度为负1.11亿欧元）。其中个别业务的业绩和重组措施，因明确界定的成本和人员削减目标，已经产生了显著的改善效果。上半年共采取了640项措施，对收益带来了6,200万欧元的积极影响，其中有2,900万欧元计入第二季度。本财年重组的主要领域为位于德国的工厂建设业务、弹簧和稳定杆业务，及汽车工程业务。此外，巴西（基础设施）关闭一处工厂和德国（碳组件）新增了一处业务机构。

2020/2021财年第二季度：集团的重要数据（包括非持续经营业务）

2020/2021财年第二季度，蒂森克虏伯净收入大幅增加7.58亿欧元，达负1.87亿欧元。其中包括大约2.6亿欧元重组费用。扣除少数股东权益后，第二季度净收入为负2.11亿欧元（去年同期：负9.48亿欧元）；每股收益为负0.34欧元（去年同期：负1.52欧元）。

本财年第一季度达到正现金流后，第二季度并购前的自由现金流为负7.50亿欧元，比去年同期降低5.41亿欧元，符合预期。这尤其反映了与市场复苏相关的运营资本追赶效应，也反映了由于重组的进一步现金流出，投资于各业务的增长项目，以及钢铁欧洲业务正在进行的20-30战略相关的项目。与2020年12月31日相比，集团的净金融资产相应减少，金融资产从51亿欧元降至42亿欧元。现金及现金等价物，和未提取承诺信贷额度合计113亿欧元，集团继续保持着非常良好的资金流动性。

蒂森克虏伯首席财务官克劳斯•基斯伯格（Klaus Keysberg）表示：“我们希望并需要尽快恢复正现金流。同时，我们必须继续以有针对性、谨慎的方式，前瞻性地投资我们的业务，以便我们各业务能最好地利用市场发展和机会。在执行过程中，我���必须关注现金流的弹性。通过必要的重组和投资于可增长的领域，我们正为蒂森克虏伯的长期成功创造条件。由此我们步入了转型的正轨。”

总股本从2020年12月31日的99亿欧元，增至104亿欧元。养老金债务因利率提高重新计算，由此带来的积极影响抵消了第二季度净亏损。

2020/2021财年预期再次上调

蒂森克虏伯预计，本财年经济将持续复苏，集团业务将出现明显的结构性改善。在本财年上半年出现积极趋势之后 ，下半年应会平缓地继续保持上升势头。

在此背景下，集团再次上调了全年预期：

基于新冠肺炎疫情的进一步发展，预计销售额将实现低位的两位数增长，但仍明显低于疫情前水平（此前预期：增长百分比为较高的个位数；上财年：289亿欧元）。

由于所有业务均有改善，蒂森克虏伯预计调整后息税前利润将大幅增加，并实现正数，达到中位的数亿欧元（此前预期为收支平衡；上一年：估计³为负18亿欧元）。

正如此前预期，并购前的自由现金流将有所改善，并接近负10亿欧元（上财年：负55亿欧元）。除了收益改善外，并购前的自由现金流还取决于：销售增长所需的净营运资本增加、原材料价格、重组和投资的现金流出（折旧）、收到订单的现金流入，及项目的付款情况。

尽管经营状况明显改善，蒂森克虏伯仍预计净亏损将达中位的数亿欧元（此前预期：净亏损达高位的数亿欧元；上财年净亏损55亿欧元）。其中包括中位的数亿欧元重组费用。