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蒂森克虏伯2014/15财年前三季度业绩骄人

完成全年目标可期

发布时间:2015-08-17

2014/15财年前三季度和第三季度当季业绩表现良好:完成运营目标;调整后息税前利润增长33%;三季度自由现金流转正;净利润达到2.79亿欧元; VDM集团资产出售工作已于731日完成

 

工业和技术集团蒂森克虏伯预期将完成2014/15财年全年目标。集团董事会预期,集团调整后息税前利润、净收入和资产剥离前自由现金流会出现明显改善。基于2014/15财年前三季度和第三季度当季良好的经营业绩,公司维持了对全年的业绩预测。销售额、调整后息税前利润、资产剥离前自由现金流在报告期间再次显著提升。蒂森克虏伯首席执行官海里希·赫辛根(Heinrich Hiesinger)表示:盈利的进一步改善反映了我们推行增效措施取得了成效。集团正在建立一种高效率的企业文化。

 

在持续严峻的经济环境下,公司前三季度订单额311亿欧元,较上年同期(310亿欧元)略有增长。增长得益于资本货物相关业务的全球部署以及积极的汇率变动。剔除汇率和投资组合的影响,在可比基础上,新订单额下降6%。除了原材料和钢材价格下降的因素,新订单额下降的另一个原因是去年第一财季记有一笔大额的造船订单。另外,由于石油和原材料价格的波动和下跌,工业解决方案业务单元客户下订单意愿不强。机械零部件技术和电梯技术业务单元的订单均实现同比增长,其中电梯业务新订单再创新高。

 

前三季度公司销售额同比增长7%,达322亿欧元(上年同期为301亿欧元)。汇率和投资组合的积极影响,以及零部件和电梯业务强劲的增长抵消并超过了因原材料和钢材价格大幅下跌带来的不利影响。在可比基础上,当期销售额同比增长1%

 

前九个月,来自持续经营业务的调整后息税前利润大幅增长33%,达12.61亿欧元(上年同期为9.45亿欧元)。仅第三季度当季就为调整后息税前利润贡献了5.39亿欧元,较上一财季增长33%。盈利增长的主要驱动力是增效项目的成功实施。前九个月,蒂森克虏伯集团实现净利润2.79亿欧元(上年同期为2.42亿欧元),这其中包括2014/2015财年第二季度出售VDM集团有关的账面减计。在扣除少数股东权益后,当期净利润为2.97亿欧元(去年同期为2.44亿欧元);每股收益达到0.52欧元(去年同期为0.44欧元)。

 

前三季度资产剥离前自由现金流为负4.99亿欧元,较上年同期提高4.46亿欧元(上年同期为负9.45亿欧元),与公司预期一致,仍处于净流出状态。主要原因是净营运资本的暂时性增加、支付延迟,以及工业解决方案业务单元订单的下降。自由现金流在第三季度不论是环比还是同比均实现了增长,自由现金流转正,为2.06亿欧元。

 

公司总的净金融债务在前三季度从近7亿欧元增至44亿欧元,主要受负自由现金流和汇率因素影响。净负债季度环比减少2亿欧元。2015630日净资产达到35亿欧元,比2013/2014财年末增长3亿欧元。

 

公司维持对2014/2015财年全年各关键绩效指标目标的预测:公司董事会预期调整后息税前利润将大幅增长至16--17亿欧元。除钢铁美洲业务单元之外,所有业务单元都将对业绩作出重大积极贡献。同时董事会还预期净利润将有显著增长(上一财年为1.95亿欧元)。公司正在努力确保运营活动能持续产生现金流:尽管客户下大订单意愿仍然不强,但预期与去年相比情况将有显著好转。公司的目标是资产剥离前的自由现金流至少能够实现盈亏平衡(上年是负3.57亿欧元)。公司销售额预计出现百分比个位数的增长(上年同期412亿欧元):电梯技术和机械零部件技术业务单元的有机增长和汇率变动的积极影响,预计将超过材料服务和钢铁业务单元因原材料价格下跌造成的价格压力影响。在可比基础上,公司销售额预计将与去年持平。

 

出售VDM集团的交易已于2015731日完成,这将对净金融债务和养老金义务产生约5亿欧元的积极作用。这将会反映在2015930日的财务报告中。通过降低波动性大的材料业务的比重,该交易将有助于强化蒂森克虏伯多元化工业集团的定位。

 

2014/2015财年前三季度各业务单元表现

 

资本货物相关业务为前九个月息税前利润贡献了10.95亿欧元;尽管受到第一财季意大利罢工事件的影响,包括钢铁美洲业务单元在内的原材料相关业务仍为集团做出了4.53亿欧元的重大积极贡献。

 

机械零部件技术业务单元第三季度延续了之前的良好表现,得益于新产品和工厂的快速增加以及轮轴组装业务需求的增加,特别是汇率的积极影响。前三季度,订单额和销售额同比分别增长11%,至51亿欧元(上年同期分别为46亿欧元)。在可比基础上,订单额和销售额分别增长4%3%。调整后的息税前利润达到2.41亿欧元,同比增长16%(上年同期为2.07亿欧元)。工业零部件业务的良好表现,绩效计划带来的效率提高以及汇率的积极作用对收益产生了积极影响。

 

电梯技术业务单元订单额和在手订单再创新高。不论是前三季度,还是第三季度当季,订单额和销售额同比均实现了两位数的增长,主要受到积极的汇率影响和新安装业务(特别是在美国和韩国)需求增加的推动。前九个月的订单额增长14%,达到58亿欧元(上年同期51亿欧元)。在可比基础上,当季订单额增幅为4%。当季销售额增长13%,达52亿欧元(上年同期46亿欧元),在可比基础上,当季销售额增幅为3%。积极的运营表现也反映在调整后息税前利润中,增长18%,达到5.57亿欧元(上年同期为4.72亿欧元)。其中,第三季度当季贡献了2.11亿欧元;这一财季的调整后息税前利润和收益率同比连续第十一次上升。

 

工业解决方案业务单元前三季度订单额32亿欧元,同比出现下降(上年同期为45亿欧元,与此前预期一致,主要由于上年同期数据受到了船舶系统和能源技术系统业务子单元大额订单的提振。面对石油和原材料价格的波动和下跌,客户下订单意愿不强。不过,公司仍旧在争取新项目,这些新项目将是储备项目的一部分。截止2015630日,在手订单125亿欧元,继续维持在高水平,确保了长期规划的确定性和产能利用。第三季度当季销售额46亿欧元,同比增长3%(上年同期为45亿欧元);在可比基础上,增幅为1%。资源技术和系统工程子业务单元从订单完成中实现的销售额实现增长。前三季度调整后息税前利润为2.97亿欧元,较上年同期的3.2亿欧元有所下降。

 

材料服务业务单元前九个月订单额和销售额同比分别增长9%12%,达108亿欧元和110亿欧元(去年同期分别为100亿欧元和98亿欧元)。在可比基础上,特别是除去VDMAST集团业务,新订单同比略有下滑,销售额则略有增长。受到更加激烈的竞争、价格压力以及第一财季意大利AST罢工事件的影响,前三季度实现调整后息税前利润1.4亿欧元,较上年的1.48亿欧元略有下滑。不过,ASTVDM在新的业务计划中实施的多项效率措施和销售项目起到了明显的稳定效果。总之,材料服务业务单元第三季度业绩同比和环比均实现了显著增长。VDMAST旗下的特殊材料业务子单元为调整后息税前利润贡献了1400万欧元,其中第三季度当季贡献了3400万欧元。

 

钢铁欧洲业务单元前三季度业绩出现下滑,主要受价格下跌拖累。由于原材料价格的大幅下滑,钢材价格持续疲软,对业务造成负面影响。在第一财季遭遇短暂的瓶颈期后,销量在新年后恢复到正常水平。前九个月订单额和销售额分别达到65亿欧元,同比分别下降5%2%(上年同期的订单额为69亿欧元,销售额为67亿欧元)。在可比基础上,订单额和销售额下降幅度分别为6%3% 最佳企业级重装上阵项目的相关举措继续为盈利增长带来了积极影响:电工钢铁(Electrical Steel)业务在重组后亏损大幅减少。前三季度调整后息税前利润为3.58亿欧元,较上年同期的1.85亿欧元接近翻番。第三季度当季为前九个月调整后息税前利润贡献了1.66亿欧元,为最近15个财季的最高值。

 

钢铁美洲业务单元订单额为14亿欧元,销售额为14亿欧元,分别较去年下滑11%8%(上年同期订单额为16亿欧元,销售额为15亿欧元)。剔除去年对钢铁美国公司的资产剥离因素,下滑主要是由生产瓶颈导致。第二季度开始,价格压力开始加大。巴西的钢铁市场整体消费进一步萎缩。在可比基础上,当季新订单同比下降3%,销售额同比下降7%。前九个月调整后息税前盈利为负4500万欧元,前六个月情况有所好转。不过在第三季度,在价格压力和盈利压力急剧增加的背景下,尤其是北美和巴西市场,以及因为巴西水资源紧缺而造成生产瓶颈,调整后息税前利润出现同比下降,不过去年的数字中包括一项保险赔偿款。

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