蒂森克虏伯转型进展顺利：2021/2022财年开局良好，全年预期确认

• 第一季度订单额、销售额和调整后息税前利润同比大幅增长

• 业务架构改进和进一步措施成功实施，以聚焦业务组合重点

• 由于营运资本受较大影响，并购前自由现金流为负，符合预期    

• 当前对2021/2022财年全年预期：调整后息税前利润改善，达到15亿至18亿欧元，净收入至少为10亿欧元，并购前自由现金流收支平衡

• 克劳斯·基斯伯格（Klaus Keysberg）：“我们成功开启了第一季度。蒂森克虏伯正全力向更好的方向发展。我们在改善业绩和聚焦业务组合重点等方面取得了重要进展。”

蒂森克虏伯新财年开局良好。2021/2022财年第一季度，集团订单额为104亿欧元，与去年同期相比增长了33%，增长26亿欧元。10月至12月的销售额增长了23%，至90亿欧元（去年同期：73亿欧元）。调整后息税前利润为3.78亿欧元，大大高于去年同期的7800万欧元，也高于上一季度的2.32亿欧元，主要原因是来自绩效指标和营收增长的积极影响，特别是在材料服务，钢铁欧洲和多战略发展业务。同时，蒂森克虏伯确认了对2021/2022财年的全年预期。与上一财年相比，集团预计调整后息税前利润将大幅改善，达到15亿欧元至18亿欧元。

我们成功开启了第一季度。蒂森克虏伯正全力向更好的方向发展。我们在改善业绩和聚焦业务组合重点等方面取得了重要进展。尽管如此，我们离目标还有距离，这也是为何我们没有松懈并继续全速推动计划的全面实施。下一个重要里程碑是实现现金流的收支平衡。这与我们确认的本财年预期保持一致。" 蒂森克虏伯股份公司首席财务官克劳斯·基斯伯格表示。

近几个月来，蒂森克虏伯共推进了四笔交易，从而继续聚焦业务组合重点。2021年7月，签署出售矿山技术业务。碳组件和基础设施业务分别于2021年8月和11月出售。此外，杜伊斯堡厚钢板厂的关闭已经完成。2022年1月底，蒂森克虏伯完成了将位于意大利特尔尼的不锈钢厂（AST）（包括相关的分销组织）出售给意大利公司Arvedi的交易。

2021/2022财年第一季度各业务表现

由于材料价格上涨，材料服务业务在2021/2022财年第一季度的订单额增长了12亿欧元，至37亿欧元，销售额增长了9亿欧元，至33亿欧元。调整后的息税前利润为2.19亿欧元，也远高于去年同期的500万欧元。由于材料短缺，成品钢和不锈钢价格上涨。同时，通过持续的网络优化、重组和创新所进行的系统化转型也带来一定影响。

工业零部件业务的订单额和销售额分别下降了9%和3%。锻造业务尤其受益于工业业务的增长，而轴承业务则面临需求下降的挑战，特别是在中国的风能领域。正如预期，这反应了去年同期得益于补贴的拉动效应。该业务调整后的息税前利润为5600万欧元，低于去年同期的1.01亿欧元。这不仅是由于轴承的销售增长下降，还由于材料、能源和货运成本的增加，而这些成本无法通过效率和成本削减措施完全抵消。

汽车技术业务的订单额和销售额增长分别为8%和9%，低于去年同期。受到芯片和其他起始产品供应持续短缺的影响，汽车业务由于客户取消订单而呈下降趋势。此外，收益还受到中国需求发展疲软以及原材料、包装、运费和能源成本上升的影响。因此，调整后的息税前利润为3800万欧元，低于去年同期的1.09亿欧元。严格的成本控制、人员部署的灵活性和谈判新的价格条件部分抵消了负面影响。

第一季度，钢铁欧洲业务也受到供应短缺和相关疲软的客户取消订单的负面影响，特别是来自汽车行业客户和其供应商。与上一财年相比，订单额和出货量均有所下降。然而，价格上涨导致订单额总体增长3%至25亿欧元，销售额增长39%至27亿欧元。尽管原材料和能源成本增长，调整后息税前利润大幅上升至1.24亿欧元（去年同期：2000万欧元），主要是由于平均销售价格的明显回升。这也体现了与实施《钢铁战略20-30》相关的持续重组和绩效措施的积极影响。

船舶系统业务在本财年前三个月的订单额显著提高至4.79亿欧元（去年同期：2.58亿欧元）。维护、服务和船舶电子领域的订单，以及水面船舶业务现有订单的附加服务产生了积极影响。销售额为3.77亿欧元，也比上财年有所改善（去年同期：3.64亿欧元）。调整后的息税前利润为600万欧元，高于去年同期的500万欧元。

整体来看，多战略发展业务在新业务取得了非常强劲的发展，订单额增长80%至26亿欧元。这一增长的主要得益于蒂森克虏伯nucera。该公司斩获订单，为位于沙特阿拉伯的世界上最大的绿氢生产项目之一提供水电解装置。此外，工厂工程部门也获得订单，特别是在化工厂建设方面。该业务的销售额增长了28%，至15亿欧元。不锈钢业务的积极市场环境也促成了这一发展，这极大地受益于产量和原材料价格的上涨。该业务的调整后息税前利润实现了大致的收支平衡，为负100万欧元（上一财年：负1.11亿欧元）。

在集团总部，蒂森克虏伯成功地进一步降低了管理费用，调整后的息税前利润为负5100万欧元（上年同期：负5400万欧元）。

2021/2022财年第一季度：集团整体关键绩效指标（包括非连续性经营）

蒂森克虏伯在2021/2022财年第一季度净收入大幅增加了2.47亿欧元，达到1.22亿欧元。扣除少数股东权益后，第一季度净收入为1.06亿欧元（去年同期：负1.45亿欧元）;每股收益为0.17欧元（去年同期：负0.23欧元）。

并购前自由现金流为负8.58亿欧元，低于上一年3200万欧元，符合预期。为应对下几季度需求增加所做的准备工作，以及因持续的供应链问题导致的客户订单取消滞后，尤其是汽车业务，如预期导致了营运资金暂时增加。价格上涨放大了这种影响。与资产负债表日相比，集团的净金融资产相应减少至27亿欧元（2021年9月30日：36亿欧元）。凭借现金和现金等价物以及总额为83亿欧元的未提取承诺信贷额度，蒂森克虏伯截至2021年12月31日保持了非常好的流动性状况。自2022年1月31日起，出售不锈钢业务还使集团的净财务状况改善了6亿多欧元。

与2021年9月30日相比，总权益从108亿欧元增加到114亿欧元。除了实现的净收入外，较高的利率水平和由此产生的养恤金债务重估也产生了积极影响。

2021/2022财年预期确认

在经济复苏和业务架构持续改善的背景下，蒂森克虏伯对2021/2022财年总体持乐观态度，并确认了财年预期。鉴于现有的不确定性（包括起始产品的供应瓶颈和投入成本的增加），集团仍然保持谨慎，并将继续制定其收益和自由现金流预期的范围。

调整后息税前利润预计将大幅同比增长，达到15亿至18亿欧元（去年同期：7.96亿欧元）。随着进一步的重组付款以及蒂森克虏伯延续当前在未来领域的高水平资本支出，并购前的自由现金流预计将大幅增加到收支平衡（去年：负13亿欧元）。集团预计净收入至少为10亿欧元（去年：负2500万欧元）。